金石建筑工程財(cái)務(wù)管理軟件應(yīng)用設(shè)計(jì)。

　　根據(jù)建筑企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)和內(nèi)容要求，一個(gè)完整的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)至少應(yīng)包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金、對(duì)賬、成本和預(yù)算等。每個(gè)系統(tǒng)都有不同的管理目標(biāo)。

　　(一)總賬系統(tǒng)。

　　1總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)集中的核心，所有業(yè)務(wù)最終都集中在總賬系統(tǒng)中。主要功能包括:

　　2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，如科目系統(tǒng)、憑證分類和編號(hào)設(shè)置、輔助會(huì)計(jì)設(shè)置等;

　　3憑證管理，如憑證輸入與修改、審批與簽名、入賬、調(diào)整、打印等。

　　4對(duì)賬、核銷、賬齡分析等往來管理;

　　5賬簿查詢打印，如總賬、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)、多欄賬、綜合賬的查詢打印等;

　　6.期末處理，如期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、定制結(jié)轉(zhuǎn);試算平衡、月末結(jié)賬等。

　　(二)應(yīng)收款系統(tǒng)。

　　應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供業(yè)主管理、建筑發(fā)票及應(yīng)收單據(jù)錄入、工程收款及核銷處理、壞賬處理、賬齡分析、欠款分析、資金流入分析等。主要功能如下:

　　1.業(yè)主管理，如工程檔案維護(hù)、業(yè)主信用評(píng)估、支付條件等;

　　2.文件管理：保持各種發(fā)票和其他收據(jù);

　　3.收款、核銷、壞賬處理、工程收款及時(shí)處理、壞賬準(zhǔn)備分析計(jì)提等。

　　4.統(tǒng)計(jì)分析，如賬齡分析、欠款分析、催款和對(duì)賬記錄、壞賬預(yù)測(cè)和資金預(yù)測(cè)。

　　(三)應(yīng)付系統(tǒng)。

　　應(yīng)付系統(tǒng)主要提供采購(gòu)發(fā)票和應(yīng)付文件的輸入，支付給供應(yīng)商，獲得現(xiàn)金折扣處理、文件核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能。提供應(yīng)付賬齡、欠款分析、資金流出預(yù)測(cè)等。主要功能如下:

　　1供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商檔案維護(hù)、供應(yīng)商價(jià)格管理、供應(yīng)商支付條件管理、供應(yīng)商評(píng)估等。

　　2應(yīng)付管理，如維護(hù)供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票等應(yīng)付文件;

　　3支付與核銷處理，對(duì)應(yīng)付進(jìn)行支付與核銷，根據(jù)支付條件選擇支付功能，提供應(yīng)付并賬等;

　　4.統(tǒng)計(jì)分析，提供賬齡、欠款分析和資金預(yù)測(cè)。

　　(四)員工管理系統(tǒng)。

　　施工企業(yè)的員工成本是主要的成本項(xiàng)目，合理的員工管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)的重要組成部分。其主要功能如下:

　　1員工基本資料等檔案管理;

　　2薪酬管理，如員工工資、社會(huì)保險(xiǎn)和福利;

　　3收款管理，如員工貸款、報(bào)銷和費(fèi)用;

　　4統(tǒng)計(jì)分析，如員工成本比例。

　　(五)資金對(duì)賬系統(tǒng)。

　　1各分公司、項(xiàng)目部和會(huì)計(jì)主體之間的資金交易。需要定期對(duì)賬。資金對(duì)賬系統(tǒng)為上述業(yè)務(wù)提供集中對(duì)賬平臺(tái)。主要功能如下:

　　對(duì)賬設(shè)置。設(shè)置主子賬戶之間的對(duì)賬科目和相應(yīng)的對(duì)賬規(guī)則;

　　2.集中對(duì)賬，定期對(duì)賬主子賬戶之間的資金往來;

　　3.對(duì)賬查詢，區(qū)分對(duì)符結(jié)果和未對(duì)符結(jié)果，報(bào)警長(zhǎng)期未對(duì)符結(jié)果。

　　（六）項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)。

　　根據(jù)項(xiàng)目收入、成本、利潤(rùn);控制和分析項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)際實(shí)施;涵蓋項(xiàng)目全過程，項(xiàng)目管理是信息系統(tǒng)的核心結(jié)構(gòu)。主要功能如下:

　　2項(xiàng)目建立，包括項(xiàng)目建立、項(xiàng)目類型和檔案建立、責(zé)任中心建立、項(xiàng)目要素建立、成本動(dòng)因建立、運(yùn)營(yíng)單位建立等。

　　3項(xiàng)目預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目收入和成本預(yù)算編制;

　　當(dāng)收入、成本收集和核算與其他系統(tǒng)集成時(shí)，大部分收入成本數(shù)據(jù)都是通過動(dòng)態(tài)管理會(huì)計(jì)平臺(tái)收集的，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。還可以輸入收入、成本數(shù)據(jù);

　　4查詢分析。查詢項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行、收入、成本和利潤(rùn)。狀態(tài)查詢等。

　　(七)全面預(yù)算管理。

　　綜合預(yù)算管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿χ贫ê侠淼念A(yù)算計(jì)劃，全面控制企業(yè)管理:

　　建立預(yù)算體系，包括預(yù)算內(nèi)容、預(yù)算樣表、編制方法、確定各級(jí)預(yù)算之間的關(guān)系等;

　　預(yù)算編制，提供多種編制方法，包括收入、成本、費(fèi)用、資金、資產(chǎn)、員工預(yù)算等專項(xiàng)預(yù)算;

　　預(yù)算審批與調(diào)整，提供預(yù)算審批流程，根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況的變化進(jìn)行預(yù)算調(diào)整;

　　實(shí)施和控制預(yù)算。預(yù)算控制在運(yùn)營(yíng)的全過程中，對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格規(guī)范的申請(qǐng)和審批流程;

　　預(yù)算分析，包括預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算問題比較分析、預(yù)算多期分析等。，還提供異常因素分析。