健康的現(xiàn)金流對工程企業(yè)來說非常重要。系統(tǒng)的資金管理有助于工程企業(yè)從公司、職能部門、項目等方面實時、清晰地控制資金計劃、實際收支等現(xiàn)金流數(shù)據(jù)。資金管理包括發(fā)票、現(xiàn)金流、票據(jù)資產(chǎn)、應收賬款和公司內(nèi)部人員費用控制。

　　開票管理

　　財務部門根據(jù)項目經(jīng)理提交的開票申請開具項目發(fā)票，項目可以直接從項目數(shù)據(jù)中獲取是否開具了發(fā)票等信息數(shù)據(jù)。根據(jù)開具發(fā)票和發(fā)票稅率，統(tǒng)計當月累計開票金額，累計應繳銷項稅額，便于財務部門更合理地協(xié)調(diào)稅收和資金安排。

　　收款單

　　收款記錄可根據(jù)客戶、項目、合同、時間等維度查詢，支持現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、銀行承兌、支票、本票等支付方式。收款單直接核銷開票，并支持預付款、進度款等收款協(xié)議中多種類型(資金性質(zhì))的憑證，簡單明了。財務收款單直接反饋給項目經(jīng)理，方便項目團隊實時掌握項目現(xiàn)金流數(shù)據(jù)。

　　分包收票

　　分包商的發(fā)票記錄包括相應的分包合同、分包商、發(fā)票類型和稅率。分包發(fā)票提醒時間預期功能，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票時間合理安排增值稅發(fā)票扣除業(yè)務。

　　對外付款

　　對外付款是指工程企業(yè)與材料供應商、分包商等業(yè)務合作伙伴的付款記錄。支持財務部門完成業(yè)務部門多個付款申請表的批量記錄。

　　借款單

　　提供公司內(nèi)部人員貸款業(yè)務管理。系統(tǒng)可以為每個借款人設(shè)置相應的信用額度。如果借款人未能及時償還累計貸款，將影響后期貸款，并將未償貸款直接推送到每個用戶的工作臺。用戶可以實時了解自己的貸款信息。提供業(yè)務人員和財務人員兩個貸款視圖。業(yè)務人員只能看到自己的貸款記錄，財務人員可以看到所有的貸款記錄。

　　還款單

　　業(yè)務人員借款后的還款記錄，還款后立即恢復相應的信用額度。

　　報銷單

　　提供費用報銷、差旅報銷等不同業(yè)務處理，可按項目或公司費用報銷。項目報銷審核后，直接進入項目成本。公司費用報銷公司運營費用。報銷單可以直接核銷貸款。

　　內(nèi)部付款單

　　業(yè)務人員貸款或報銷審核后，財務人員內(nèi)部付款記錄。

　　借款賬單

　　借款賬單可以為每個用戶設(shè)置貸款信用額度，借款人累計貸款不能超過貸款信用額度，系統(tǒng)在還款或報銷后自動恢復貸款額度。借款賬單方便用戶查詢未付貸款情況，財務部門實時掌握所有人員的欠款數(shù)據(jù)信息。

　　內(nèi)部轉(zhuǎn)賬

　　公司內(nèi)部賬戶資金從一個賬戶轉(zhuǎn)移到另一個賬戶的詳細記錄。

　　現(xiàn)金存取

　　現(xiàn)金流記錄，實時反映銀行賬戶存款、現(xiàn)金數(shù)據(jù)。

　　調(diào)賬單

　　系統(tǒng)中現(xiàn)金銀行賬戶余額與財務系統(tǒng)賬戶余額不同，手動轉(zhuǎn)賬。

　　保證金支付/退還

　　投標保證金申請通過審查后，財務部門應當按照投標保證金的要求支付投標保證金。支付投標保證金后，系統(tǒng)將根據(jù)投標保證金申請中預期的退貨時間提醒相關(guān)人員。保證金退還業(yè)務處理，支持現(xiàn)金退還或項目投標保證金轉(zhuǎn)入履約保證金。

　　票據(jù)管理

　　票據(jù)管理分為銀行承兌匯票、本票和支票。支票發(fā)行后，系統(tǒng)凍結(jié)支票發(fā)行金額對應的銀行余額，提醒財務人員企業(yè)銀行賬戶中的實際余額，確保持票人在支票發(fā)行日期到期后能夠兌現(xiàn)。一旦可用余額小于0，系統(tǒng)將向企業(yè)負責人或財務人員推送信息，以確保銀行賬戶有足夠的余額支持支票在發(fā)行日期到期后兌現(xiàn)。

　　銀行可用余額=銀行實際余額-凍結(jié)金額。