員工墊付

　　1、情況描述： 公司或項(xiàng)目上采購一些辦公用品，員工自己墊付購買，再回來報(bào)銷。

　　2、完整的流程解決方案：【其它費(fèi)用單】->審核(可多級審核)->【付款申請單】->審核(可多級審核)->【付款單】。

　　3、注意事項(xiàng)：

　　(1)以上綠色部分的流程公司可根據(jù)自己的情況進(jìn)行簡化或省略。

　　(2)如果有多級審核的情況，盡量開啟【其它費(fèi)用單】的多級審核，讓第一環(huán)節(jié)就進(jìn)入多級審核狀態(tài)，在【其它費(fèi)用單審】核完成后，讓最后一個(gè)審核人抄送給出納，再由出納做【付款申請單】自己審核后再做【付款單】。

　　說明：如果把多級審核放到【付款申請單】環(huán)節(jié)上，一但有人審核不通過，需要：打回付款申請單審核->沖銷付款申請單->再反審核【其它費(fèi)用單】，這樣才能再修改【其它費(fèi)用單】。這樣導(dǎo)致反向操作很多，待來很多麻煩，所以要把多級審核環(huán)節(jié)放到前面的【其它費(fèi)用單】上進(jìn)行。

　　(3)如果您是標(biāo)準(zhǔn)版用戶，沒有多級審核的功能、或者您是集團(tuán)版用戶不想在軟件中使用多級審核來完成整個(gè)流程，可以：【其它費(fèi)用單】->自行審核->打印->拿出打印結(jié)果和相關(guān)的憑證找相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽定確認(rèn)->【付款單】。

　　(4)有發(fā)票或收據(jù)可以做【發(fā)票單】(在【財(cái)務(wù)管理】->【發(fā)票管理】中)，如果還有其它的憑證，可以以附件的形式掛到【其它費(fèi)用單】中。

　　(5)因?yàn)殄X是直接給的員工，所以在做【付款申請單】或【付款單】時(shí)，注意“收款人明細(xì)”中寫名收款為墊付的員工。往來單位要寫明真實(shí)單位，如果是不具名的單位，可以提前在基礎(chǔ)信息的【往來單位維護(hù)】中添加一個(gè)名稱為“零星”的單位，統(tǒng)一處理類似費(fèi)用的支出。如下圖：
下面是最終的資金流水，看摘要我們可以得知：向[零星]單位付款，收款人是張三，如下圖：