現(xiàn)金管理主要用于管理公司現(xiàn)金賬戶(hù)以及收付款時(shí)選擇現(xiàn)金支付?，F(xiàn)金管理可以按照項(xiàng)目設(shè)置賬戶(hù)。

　　(1)設(shè)置現(xiàn)金賬戶(hù)

　　點(diǎn)擊菜單欄【財(cái)務(wù)】-【現(xiàn)金管理】-【現(xiàn)金期初余額設(shè)置】可以按照項(xiàng)目設(shè)置現(xiàn)金期初余額。

　　(2)現(xiàn)金支付及調(diào)撥

　　在填寫(xiě)收款單和付款單時(shí)可以選擇現(xiàn)金支付。

　　如果從一個(gè)公司或者項(xiàng)目現(xiàn)金賬戶(hù)調(diào)撥到另一個(gè)公司或項(xiàng)目現(xiàn)金賬戶(hù)可以新建現(xiàn)金調(diào)撥單。

　　(3)現(xiàn)金賬戶(hù)查詢(xún)

　　系統(tǒng)中創(chuàng)建完成的收款單和付款單、員工工資單、員工借款單、還款單等單據(jù)支付方式選擇現(xiàn)金的都可以自動(dòng)生成現(xiàn)金日記賬?，F(xiàn)金日記賬可以篩選時(shí)間和項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)每一天以及每一天中每一筆期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。

　　其中還可以按月匯總現(xiàn)金日記賬。

現(xiàn)金日記賬(月匯總)可以篩選時(shí)間和項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)每一月以及每一天和每一天中每一筆期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。